有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

※2 ATM管理業務に係わる受託現預金、立替金、預り金の「連結キャッシュ・フロー計算書」への表示方法
(1) 受託現預金
主として、CD/ATM機への装填現金及び装填用預金であり、当社資金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金(ATM管理業務の受託先からの受入資金)は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(2) 立替金
当社資金による立替金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金による立替金は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(3) 預り金
受託先からの預り金は、受託現預金(他社資金)、立替金(他社資金)と相殺し、「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(4) ATM管理業務に係わるキャッシュ・フローについて
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	平成27年3月31日 (千円)	平成28年3月31日 (千円)	当社資金 (千円)	他社資金 (千円)
受託現預金(当社資金)	3,830,348	3,678,392	151,956	―
受託現預金(他社資金)	40,693	34,391	―	6,302
立替金(当社資金)	―	―	―	―
立替金(他社資金)	―	―	―	―
預り金(当社資金)	230,348	378,392	148,043	―
預り金(他社資金)	40,693	34,391	―	△6,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

300,000

―

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	平成28年3月31日 (千円)	平成29年3月31日 (千円)	当社資金 (千円)	他社資金 (千円)
受託現預金(当社資金)	3,678,392	4,445,060	△766,668	―
受託現預金(他社資金)	34,391	44,857	―	△10,466
立替金(当社資金)	―	―	―	―
立替金(他社資金)	―	―	―	―
預り金(当社資金)	378,392	445,060	66,668	―
預り金(他社資金)	34,391	44,857	―	10,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

△700,000

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