有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 511,774 | 690,082 |
| 減価償却費 | 93,320 | 81,884 |
| 減損損失 | 186,308 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,711 | △16,466 |
| 有価証券利息 | △16,868 | △17,312 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △114,218 | △11,158 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,471 | △1,071 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,300 | 8,400 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,898 | △16,584 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △139,784 | 32,255 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 17,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,948 | 27,807 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △431 | △163 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,709 | 15,951 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 47,695 | 156,197 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,495 | 1,634 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 59,846 | 20,499 |
| その他 | 21,624 | △10,845 |
| 小計 | 679,539 | 961,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,717 | 32,450 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △191,884 | △305,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,373 | 688,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △3,201,261 | △2,500,018 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000,000 | 2,801,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △530,920 | △340,778 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,160 | 10,100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △41,813 | △36,330 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 424,576 | 135,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | △16,105 | △2,083 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,257 | 6,798 |
| 保険積立金の積立による支出 | △39,285 | △67,162 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △29,883 |
| その他 | 140,859 | 100,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,467 | 77,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △62 | △162 |
| 配当金の支払額 | △190,255 | △224,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190,317 | △225,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 503,522 | 540,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,061,194 | 3,564,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,564,717 | ※ 4,105,471 |
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