有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 912,647 | 963,912 |
| 減価償却費 | 79,456 | 80,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,418 | △20,287 |
| 有価証券利息 | △24,777 | △4,906 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,540 | 858 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △531 | △101 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,800 | 11,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,316 | 2,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24,832 | 10,426 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △41,887 | △58,560 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,854 | 58,578 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,062 | 3,712 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,917 | △48,214 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,294 | 5,410 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,568 | △2,880 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 58,528 | 21,165 |
| その他 | 32,308 | 4,436 |
| 小計 | 1,036,257 | 1,027,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,439 | 25,580 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △226,861 | △318,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,835 | 735,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,300,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,899,337 | △4,999,585 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,299,460 | 4,999,767 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △66,481 | △43,685 |
| 差入保証金の差入による支出 | △39,074 | △2,614 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,456 | 2,201 |
| その他 | 1,863 | △30,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,049,112 | 225,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △200 | - |
| 配当金の支払額 | △329,534 | △346,339 |
| その他 | - | △3,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △329,734 | △350,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △519,011 | 610,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,902,779 | 4,383,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,383,768 | ※ 4,994,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
