有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 580,676 | 881,878 |
| 減価償却費 | 66,789 | 61,630 |
| 減損損失 | 224,496 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,247 | △20,342 |
| 有価証券利息 | △14,289 | △7,791 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 400 | 488 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | △677 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,800 | 7,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 370 | 16,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34,352 | 11,412 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △2,000 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △48,708 | △54,268 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,914 | △6,925 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,994 | △16,933 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,978 | 31,587 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,535 | △64,516 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 113,573 | △104,281 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,671 | 82,905 |
| その他 | △6,432 | △21,551 |
| 小計 | 972,072 | 794,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,065 | 32,214 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 114,668 | △156,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,807 | 670,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △900,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,899,999 | △2,800,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,087 | △300,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 670 | 1,120 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △11,445 | △155,207 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 139,382 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,276 | △102,703 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,280 | 165,829 |
| 保険積立金の積立による支出 | △49,160 | △149,452 |
| その他 | 364 | 101,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △760,654 | 300,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △27 |
| 配当金の支払額 | △259,234 | △284,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △259,234 | △284,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,917 | 686,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,105,471 | 4,216,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,216,389 | ※ 4,902,779 |
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