有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 690,082 | 580,676 |
| 減価償却費 | 81,884 | 66,789 |
| 減損損失 | - | 224,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,466 | △29,247 |
| 有価証券利息 | △17,312 | △14,289 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △11,158 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,071 | 13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,400 | 3,800 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,584 | 370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,255 | 34,352 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,000 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △48,708 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,807 | △4,914 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △163 | △5,994 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,951 | 12,978 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 156,197 | 40,535 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,634 | 113,573 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 20,499 | 1,671 |
| その他 | △10,845 | △6,432 |
| 小計 | 961,110 | 972,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,450 | 44,065 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △305,144 | 114,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,416 | 1,130,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,500,018 | △2,899,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,801,000 | 2,800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △340,778 | △300,087 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,100 | 670 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △36,330 | △11,445 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 135,680 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,083 | △2,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,798 | 1,280 |
| 保険積立金の積立による支出 | △67,162 | △49,160 |
| 子会社株式の取得による支出 | △29,883 | - |
| その他 | 100,018 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,340 | △760,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △162 | - |
| 配当金の支払額 | △224,840 | △259,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225,002 | △259,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 540,754 | 110,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,564,717 | 4,105,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,105,471 | ※ 4,216,389 |
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