有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 963,912 | 1,004,075 |
| 減価償却費 | 80,040 | 81,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,287 | △18,617 |
| 有価証券利息 | △4,906 | △2,945 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 858 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △101 | 109 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,900 | 11,700 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,240 | △217,003 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △58,560 | 30,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,426 | △562 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,578 | △127,378 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,712 | △7,519 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 3,756 | 6,397 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,214 | 49,964 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,410 | △90,374 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,880 | 9,617 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,165 | △50,304 |
| その他 | 680 | △26,434 |
| 小計 | 1,027,732 | 652,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,580 | 21,526 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △318,262 | △270,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,050 | 403,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △4,999,585 | △5,099,738 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,999,767 | 4,999,926 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △43,685 | △76,210 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,614 | △1,660 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,201 | 1,223 |
| その他 | △30,477 | △4,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225,605 | △280,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △97,662 |
| 配当金の支払額 | △346,339 | △354,891 |
| その他 | △3,871 | △7,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △350,210 | △460,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 610,445 | △337,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,383,768 | 4,994,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,994,213 | ※ 4,656,754 |
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