固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	報告セグメント
	カードシステム事業	流通・ITソリューション事業	HULFT事業	計
減損損失	―	176,150	―	176,150
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	403,358	26,914	758,815	1,189,088

	その他(注)1	合計	調整額(注)2	連結財務諸表計上額(注)3
減損損失	―	176,150	160,665	336,816
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	207	1,189,295	55,066	1,244,362

(注)1「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社が行っているシステム運営管理受託・人材派遣等を含んでおります。
2 調整額は、以下のとおりであります。

2018/06/21 16:18

#2 セグメント表の脚注（連結）

整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失の調整額△1,059,304千円には、セグメント間取引9,648千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,068,953千円が含まれております。
(2) セグメント資産の調整額9,777,791千円には、債権の相殺消去等△1,184,560千円、各報告セグメントに配分していない全社資産10,962,352千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金やデータセンターのサーバー機器等の固定資産等であります。
(3) 減価償却費の調整額284,456千円には、セグメント間取引△2,050千円、共用資産及び各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費 286,506千円が含まれております。なお、セグメント利益の算定上は、固定資産に係る減価償却費286,506千円のうち共用資産に係る減価償却費につきましては、合理的な基準で各報告セグメントに配賦しております。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額963,927千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産966,882千円及び固定資産の調整額△2,955千円が含まれております。
3 セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2018/06/21 16:18

#3 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

形固定資産
主として、「SAISOS」に係るサーバー等であります。

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#4 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

② 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産	829,009千円
固定資産	73,797千円
資産合計	902,806千円

③ 会計処理
当該譲渡株式の連結上の帳簿価額と売却額との差額から株式譲渡に係る費用を控除した金額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上しております。

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#5 固定資産の減価償却の方法

2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

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#6 固定資産処分損に関する注記

固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
建物及び構築物(除却損)	4,330千円	15,944千円
工具、器具及び備品(除売却損)	2,185	17,393
ソフトウエア(除却損)	2,677	982
計	9,193	34,320

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#7 固定資産売却益の注記（連結）

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
建物及び構築物	4千円	―千円
工具、器具及び備品	3,512	―
ソフトウエア	1,247	―
計	4,764	―

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#8 売上原価明細書（連結）

※3 他勘定への振替高の内訳

市場販売目的ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	295,771千円
自社利用ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	166,058
有形固定資産の当期製造原価の建設仮勘定への振替	37,333
販売費及び一般管理費への振替	105,687

※3 他勘定への振替高の内訳

市場販売目的ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	423,132千円
自社利用ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	186,343
有形固定資産の当期製造原価の建設仮勘定への振替	899
販売費及び一般管理費への振替	101,623

※4 他勘定からの振替高の内訳

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#9 有形固定資産等明細表（連結）

【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)

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#10 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により、株式会社フェスが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入は次のとおりです。

流動資産	829,009千円
固定資産	73,797
流動負債	△578,147

2018/06/21 16:18

#11 税効果会計関係、財務諸表（連結）

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
流動資産―繰延税金資産	895,997千円	742,047千円
固定資産―繰延税金資産	922,197	494,050

(表示方法の変更)
前事業年度において、(繰延税金資産)の「その他」に含めていた「投資損失引当金」及び「資産除去債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。

2018/06/21 16:18

#12 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
流動資産―繰延税金資産	977,970千円	749,822千円
固定資産―繰延税金資産	949,313	503,519

(表示方法の変更)
前連結会計年度において、(繰延税金資産)の「その他」に含めていた「資産除去債務」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。

2018/06/21 16:18

#13 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(カードシステム事業)
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末より322百万円減少し、5,147百万円となりました。主な減少要因は、固定資産が減価償却により同921百万円減少したこと等によるものであります。また、主な増加要因は、売掛金が同571百万円増加したこと、固定資産の取得により同107百万円増加したこと等によるものであります。
(流通・ITソリューション事業)

2018/06/21 16:18

#14 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(3)当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
期首残高	152,224千円	155,767千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	―	235,922
時の経過による調整額	2,236	2,132

(注)前連結会計年度において、本社機能の移転を決定し合理的な見積りが可能となったため、見積りの変更を行っております。
また、当連結会計年度において、データセンターの適正規模の見直しにより、原状回復義務として計上していた資産除去債務について、償却に係る合理的な期間を短縮し、将来にわたり変更しております。この変更による増加額6,978千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。

2018/06/21 16:18

#15 重要な減価償却資産の減価償却の方法（連結）

① 有形固定資産
イ 有形固定資産(リース資産以外)
定額法によっております。

2018/06/21 16:18