有価証券報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,676,938 | 3,569,311 |
| 受取手形 | ※2 419,335 | ※2 761,030 |
| 売掛金 | ※1 5,155,240 | ※1 5,239,065 |
| リース債権 | 697 | - |
| 商品 | 5,216 | 3,744 |
| 仕掛品 | 5,103,713 | ※4 1,084,971 |
| 原材料及び貯蔵品 | 252,598 | 204,544 |
| 前渡金 | 67,776 | 39,843 |
| 前払費用 | 84,909 | 230,659 |
| 繰延税金資産 | 17,681 | 6,726 |
| 未収還付法人税等 | - | 15,205 |
| その他 | ※1 1,236,773 | ※1 830,993 |
| 貸倒引当金 | △99,861 | △73,731 |
| 流動資産合計 | 15,921,019 | 11,912,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 673,957 | 891,814 |
| 構築物 | 392 | 323 |
| 車両運搬具 | 73,749 | 84,472 |
| 工具、器具及び備品 | 246,532 | 409,588 |
| 土地 | 2,407,458 | 2,407,458 |
| 建設仮勘定 | - | 22,545 |
| 有形固定資産合計 | 3,402,091 | 3,816,202 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 24,285 | 18,571 |
| ソフトウエア | 92,654 | 102,644 |
| 商標権 | - | 154 |
| 電話加入権 | 8,258 | 8,258 |
| 無形固定資産合計 | 125,198 | 129,628 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,847,124 | 2,343,554 |
| 関係会社株式 | 1,232,095 | 1,509,263 |
| 出資金 | 220 | 220 |
| 関係会社出資金 | 0 | 90,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 13,079 | 13,311 |
| 関係会社長期貸付金 | 873,885 | 1,143,862 |
| 長期売掛金 | - | ※5 3,240,000 |
| 固定化営業債権 | ※3 397 | ※3 6,225 |
| 長期前払費用 | 19,511 | 17,701 |
| 敷金及び保証金 | 201,228 | 219,514 |
| 会員権 | 31,750 | 31,750 |
| その他 | 534,949 | 557,418 |
| 貸倒引当金 | △72,847 | △166,141 |
| 投資その他の資産合計 | 5,681,393 | 9,006,680 |
| 固定資産合計 | 9,208,683 | 12,952,511 |
| 資産合計 | 25,129,703 | 24,864,876 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 4,308,244 | ※2 1,763,887 |
| 電子記録債務 | - | 1,776,589 |
| 買掛金 | ※1 5,482,366 | ※1 4,487,142 |
| 短期借入金 | 4,900,000 | 6,250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 264,992 | 264,992 |
| 未払金 | ※1 230,265 | ※1 307,316 |
| 未払費用 | ※1 274,225 | ※1 324,487 |
| 未払法人税等 | 201,528 | - |
| 前受金 | 210,591 | 505,379 |
| 預り金 | 50,792 | 129,825 |
| 前受収益 | 14,728 | 22,304 |
| 賞与引当金 | 2,957 | 2,623 |
| 受注損失引当金 | - | ※4 3,231 |
| その他 | 10,277 | 641,069 |
| 流動負債合計 | 15,950,969 | 16,478,848 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 850,000 | 850,000 |
| 長期借入金 | 1,077,934 | 812,942 |
| 繰延税金負債 | 485,983 | 312,960 |
| その他 | 46,177 | 81,644 |
| 固定負債合計 | 2,460,094 | 2,057,547 |
| 負債合計 | 18,411,064 | 18,536,395 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,524,493 | 1,628,072 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,716,060 | 1,819,639 |
| その他資本剰余金 | 265,234 | 21,738 |
| 資本剰余金合計 | 1,981,295 | 1,841,377 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 76,451 | 76,451 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,303,062 | 1,887,948 |
| 利益剰余金合計 | 2,379,514 | 1,964,399 |
| 自己株式 | △435,120 | △10,901 |
| 株主資本合計 | 5,450,182 | 5,422,947 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,237,815 | 818,631 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,237,815 | 818,631 |
| 新株予約権 | 30,640 | 86,901 |
| 純資産合計 | 6,718,638 | 6,328,481 |
| 負債純資産合計 | 25,129,703 | 24,864,876 |
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