有価証券報告書-第54期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,849,842 | 4,105,824 |
| 受取手形 | ※2 426,818 | ※2 394,942 |
| 売掛金 | ※1 3,678,485 | ※1 3,745,485 |
| 契約資産 | 1,969,871 | 1,265,189 |
| 商品 | 1,711 | 9,227 |
| 仕掛品 | ※4 2,428,042 | ※4 1,033,566 |
| 原材料及び貯蔵品 | 207,311 | 159,252 |
| 前渡金 | 14,693 | 11,000 |
| 前払費用 | 129,377 | 112,846 |
| その他 | ※1 1,763,335 | ※1 1,482,178 |
| 貸倒引当金 | △435,254 | △473,325 |
| 流動資産合計 | 14,034,234 | 11,846,187 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 851,541 | 791,110 |
| 構築物 | 97 | 48 |
| 車両運搬具 | 103,053 | 90,783 |
| 工具、器具及び備品 | 444,510 | 393,697 |
| 土地 | 2,405,978 | 2,405,978 |
| 建設仮勘定 | 5,680 | 5,680 |
| 有形固定資産合計 | 3,810,860 | 3,687,300 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 267,876 | 563,903 |
| ソフトウエア仮勘定 | 320,598 | 169,585 |
| 商標権 | 86 | 68 |
| 電話加入権 | 8,258 | 8,258 |
| 無形固定資産合計 | 596,819 | 741,815 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,544,994 | 924,015 |
| 関係会社株式 | 1,738,408 | 1,738,408 |
| 出資金 | 270 | 270 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 12,809 | 18,772 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,189,405 | 2,115,826 |
| 長期売掛金 | ※5 1,839,707 | ※5 1,734,638 |
| 固定化営業債権 | ※3 5,230 | ※3 145,623 |
| 繰延税金資産 | - | 23,229 |
| 長期前払費用 | 9,333 | 6,254 |
| 敷金及び保証金 | 288,005 | 297,436 |
| 会員権 | 29,100 | 29,100 |
| その他 | 512,158 | 58,208 |
| 貸倒引当金 | △766,541 | △970,083 |
| 投資その他の資産合計 | 7,402,882 | 6,121,699 |
| 固定資産合計 | 11,810,562 | 10,550,814 |
| 資産合計 | 25,844,797 | 22,397,002 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 996,405 | ※2 942,801 |
| 電子記録債務 | 1,563,723 | 1,425,675 |
| 買掛金 | ※1 5,235,586 | ※1 4,052,246 |
| 短期借入金 | ※1 4,720,000 | ※1 4,270,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 760,000 | 1,278,100 |
| 未払金 | ※1 426,818 | ※1 422,559 |
| 未払費用 | ※1 585,932 | ※1 400,773 |
| 未払法人税等 | 168,585 | 175,756 |
| 契約負債 | 1,032,111 | 350,653 |
| 預り金 | 136,128 | 130,190 |
| 前受収益 | 23,783 | 22,671 |
| 受注損失引当金 | ※4 147,717 | ※4 113,492 |
| その他 | 193,790 | 289,776 |
| 流動負債合計 | 15,990,584 | 13,874,696 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,633,100 | 655,000 |
| 繰延税金負債 | 43,523 | - |
| 関係会社事業損失引当金 | 68,995 | 65,880 |
| その他 | 96,125 | 103,223 |
| 固定負債合計 | 1,841,744 | 824,104 |
| 負債合計 | 17,832,328 | 14,698,801 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,943,471 | 3,992,348 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,135,038 | 2,048,877 |
| その他資本剰余金 | 16,853 | 1,543,853 |
| 資本剰余金合計 | 4,151,892 | 3,592,731 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 76,451 | - |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △384,202 | 97,173 |
| 利益剰余金合計 | △307,751 | 97,173 |
| 自己株式 | △256,297 | △256,474 |
| 株主資本合計 | 7,531,314 | 7,425,778 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 480,597 | 271,913 |
| 評価・換算差額等合計 | 480,597 | 271,913 |
| 新株予約権 | 556 | 508 |
| 純資産合計 | 8,012,468 | 7,698,200 |
| 負債純資産合計 | 25,844,797 | 22,397,002 |
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