有価証券報告書-第51期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,316,897 | 2,990,504 |
| 受取手形 | ※2 400,303 | ※2 707,588 |
| 売掛金 | ※1 8,216,931 | ※1 3,571,587 |
| 商品 | 1,922 | 1,961 |
| 仕掛品 | 2,709,969 | ※5 1,907,824 |
| 原材料及び貯蔵品 | 241,432 | 225,403 |
| 前渡金 | - | 5,500 |
| 前払費用 | 165,600 | 121,801 |
| 未収還付法人税等 | - | 174,079 |
| その他 | ※1 1,150,398 | ※1 1,129,840 |
| 貸倒引当金 | △245,399 | △293,930 |
| 流動資産合計 | 18,958,056 | 10,542,161 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 859,614 | 905,514 |
| 構築物 | 264 | 204 |
| 車両運搬具 | 91,778 | 95,755 |
| 工具、器具及び備品 | 481,784 | 471,632 |
| 土地 | 2,405,978 | 2,405,978 |
| 建設仮勘定 | 11,295 | 14,192 |
| 有形固定資産合計 | 3,850,716 | 3,893,278 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 12,857 | - |
| ソフトウエア | 131,217 | 178,763 |
| ソフトウエア仮勘定 | 6,950 | 35,250 |
| 商標権 | 137 | 120 |
| 電話加入権 | 8,258 | 8,258 |
| 無形固定資産合計 | 159,420 | 222,392 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,883,613 | 1,703,478 |
| 関係会社株式 | 1,686,533 | 1,699,401 |
| 出資金 | 250 | 250 |
| 関係会社出資金 | 41,287 | 41,287 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8,962 | 21,019 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,441,832 | 1,383,600 |
| 長期売掛金 | ※5 2,153,636 | ※5 2,051,671 |
| 固定化営業債権 | ※3 22,645 | ※3 6,503 |
| 長期前払費用 | 14,145 | 14,965 |
| 敷金及び保証金 | 223,862 | 256,889 |
| 会員権 | 14,600 | 14,600 |
| その他 | 617,651 | 719,000 |
| 貸倒引当金 | △201,423 | △343,549 |
| 投資その他の資産合計 | 7,907,598 | 7,569,118 |
| 固定資産合計 | 11,917,735 | 11,684,789 |
| 資産合計 | 30,875,791 | 22,226,950 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 1,575,926 | ※2 812,710 |
| 電子記録債務 | 2,069,645 | 1,065,485 |
| 買掛金 | ※1 7,115,786 | ※1 2,981,356 |
| 短期借入金 | 3,350,000 | 2,450,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 850,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※6 798,316 | ※6 812,801 |
| 未払金 | ※1 248,757 | ※1 485,191 |
| 未払費用 | ※1 339,224 | ※1 186,809 |
| 未払法人税等 | 587,856 | - |
| 前受金 | 414,599 | 910,003 |
| 預り金 | 137,981 | 150,560 |
| 前受収益 | 26,279 | 25,199 |
| 賞与引当金 | 2,674 | 2,855 |
| 受注損失引当金 | - | ※4 60,684 |
| 債務保証損失引当金 | - | 73,350 |
| その他 | 54,588 | 311,283 |
| 流動負債合計 | 17,571,637 | 10,328,290 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※6 3,513,518 | ※6 3,028,817 |
| 繰延税金負債 | 169,368 | 161,608 |
| その他 | 76,082 | 74,193 |
| 固定負債合計 | 3,758,969 | 3,264,619 |
| 負債合計 | 21,330,606 | 13,592,909 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,341,081 | 3,341,081 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,532,649 | 3,532,649 |
| その他資本剰余金 | 18,883 | 16,853 |
| 資本剰余金合計 | 3,551,532 | 3,549,502 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 76,451 | 76,451 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,212,743 | 1,335,569 |
| 利益剰余金合計 | 2,289,194 | 1,412,020 |
| 自己株式 | △263,049 | △256,239 |
| 株主資本合計 | 8,918,760 | 8,046,365 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 580,278 | 580,754 |
| 評価・換算差額等合計 | 580,278 | 580,754 |
| 新株予約権 | 46,145 | 6,921 |
| 純資産合計 | 9,545,184 | 8,634,041 |
| 負債純資産合計 | 30,875,791 | 22,226,950 |
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