営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ294百万円増加し、3,414百万円となりました。なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は234百万円(前年同期は9百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益221百万円、未払消費税等の増加109百万円、売上債権の減少54百万円、法人税等の支払額141百万円によるものであります。

2014/11/13 9:49