旭情報サービス（9799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,466 | 221,732 |
| 減価償却費 | 8,195 | 8,147 |
| 長期前払費用償却額 | 2,410 | 2,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | -311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -16,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,920 | 4,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,829 | -6,415 |
| 支払利息 | 3,167 | 3,038 |
| 賃貸不動産収入 | -3,492 | -3,951 |
| 賃貸不動産費用 | 4,136 | 3,047 |
| 有形固定資産除却損 | 71 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,561 | － |
| 受取補償金 | -17,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,213 | 54,276 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,940 | 623 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,759 | 8,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,800 | 109,366 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,140 | -16,072 |
| その他 | -236 | -332 |
| 小計 | 67,943 | 371,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,078 | 7,229 |
| 利息の支払額 | -3,163 | -2,924 |
| 補償金の受取額 | 17,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -101,752 | -141,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,893 | 234,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,654 | -4,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,203 | -4,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136,669 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -12,328 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 3,492 | 3,941 |
| 賃貸不動産の管理による支出 | -2,578 | -1,590 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,583 | -2,679 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 828 | 1,381 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222,970 | 278,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -701 | -1,395 |
| 配当金の支払額 | -116,841 | -116,785 |
| リース債務の返済による支出 | -343 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,887 | -218,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,189 | 294,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,878,083 | 3,414,631 |
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