旭情報サービス（9799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,732 | 253,290 |
| 減価償却費 | 8,147 | 7,570 |
| 長期前払費用償却額 | 2,502 | 2,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 | 214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,700 | 14,660 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,571 | -32,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,080 | -32,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,415 | -6,913 |
| 支払利息 | 3,038 | 1,688 |
| 賃貸不動産収入 | -3,951 | -4,016 |
| 賃貸不動産費用 | 3,047 | 3,572 |
| 保険解約返戻金 | － | -5,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,276 | 52,979 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,330 | 1,810 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 381 | -133,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,013 | 14,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,366 | -203,494 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,072 | -5,849 |
| その他 | -332 | -350 |
| 小計 | 371,045 | -71,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,229 | 8,174 |
| 利息の支払額 | -2,924 | -1,689 |
| 法人税等の支払額 | -141,256 | -105,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,093 | -171,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,933 | -549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,919 | -1,440 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 110,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,328 | -181,482 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 3,941 | 4,156 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 86,645 |
| 賃貸不動産の管理による支出 | -1,590 | -2,113 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,679 | -2,191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,381 | 569 |
| その他 | -10 | -427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 278,861 | 13,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,395 | -1,526 |
| 配当金の支払額 | -116,785 | -116,266 |
| リース債務の返済による支出 | -343 | -658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,525 | -118,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,429 | -276,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,414,631 | 2,974,904 |
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