営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ276百万円減少し、2,974百万円となりました。なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は171百万円(前年同期は234百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益253百万円、前払費用の増加133百万円、未払消費税等の減少203百万円、法人税等の支払額105百万円によるものであります。

2015/11/13 9:14