有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 626,863 | 730,871 |
| 減価償却費 | 16,777 | 15,151 |
| 長期前払費用償却額 | 4,705 | 4,335 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,248 | 483 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,000 | 20,300 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △31,300 | △57,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,380 | △24,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,142 | △12,585 |
| 支払利息 | 5,210 | 3,377 |
| 賃貸不動産収入 | △7,207 | △8,112 |
| 賃貸不動産費用 | 6,013 | 6,087 |
| 保険解約返戻金 | - | △5,403 |
| 固定資産売却益 | - | △3,748 |
| 有形固定資産除却損 | 310 | 65 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △53,674 | △63,295 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,317 | △132,557 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11,036 | △6,127 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,473 | 9,740 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 239,666 | △184,737 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,061 | 16,746 |
| その他 | △362 | △621 |
| 小計 | 840,757 | 308,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,775 | 15,686 |
| 利息の支払額 | △4,967 | △3,369 |
| 法人税等の支払額 | △249,897 | △208,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,668 | 112,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,153 | △897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,919 | △1,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △305,670 | △201,298 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 410,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,328 | △181,482 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 86,645 |
| 賃貸不動産の管理による支出 | △3,987 | △3,170 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 7,067 | 8,252 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | - | 13,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,096 | △4,863 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,195 | 869 |
| その他 | △508 | △1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,400 | 124,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △687 | △1,317 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,964 | △2,950 |
| 配当金の支払額 | △233,402 | △233,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △437,054 | △237,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,213 | △288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,120,202 | 3,251,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,251,416 | ※ 3,251,128 |
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