有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,626,445 | 1,726,823 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,715 | 40,279 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 4,823 | 5,588 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 79,450 | △25,540 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 84 | △84 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △73,625 | △206,452 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △38,400 | △88,970 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34,487 | △52,298 | |||||||||
| 支払利息 | 1,560 | 1,959 | |||||||||
| 賃貸不動産収入 | △996 | △1,005 | |||||||||
| 賃貸不動産費用 | 539 | 635 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 692 | 23 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △186,978 | △216,000 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | 283 | △7 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,242 | 5,018 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,516 | 89,837 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,975 | △24,767 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 31,814 | 36,621 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,535 | △21,628 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 57,770 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △138,453 | 108,739 | |||||||||
| その他 | 444 | 4,608 | |||||||||
| 小計 | 1,283,745 | 1,441,152 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29,868 | 51,219 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,560 | △1,990 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △384,951 | △445,170 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,101 | 1,045,211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,877 | △52,038 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △319 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △931,467 | △1,002,342 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,330 | 30,167 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 500,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △94,167 | △94,167 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 183,515 | - | |||||||||
| 賃貸不動産の管理による支出 | △332 | △439 | |||||||||
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 996 | 1,005 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,149 | △150,805 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 448 | 783 | |||||||||
| その他 | 160 | 160 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △527,543 | △867,995 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △2,510 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △584,536 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 304,663 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △480,946 | △534,290 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | △215,622 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △480,947 | △1,032,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △81,389 | △855,080 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,279,249 | 6,197,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,197,860 | ※ 5,342,779 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
