有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,184,604 | 768,476 | |||||||||
| 減価償却費 | 113,065 | 130,007 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,714 | 1,714 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,088 | 2,008 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 6,642 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,274 | 34,518 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | △50,000 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 19,051 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,949 | △17,085 | |||||||||
| 支払利息 | 41,797 | 28,615 | |||||||||
| 社債利息 | 12,192 | 13,111 | |||||||||
| 社債発行費 | 10,814 | 10,060 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △208,605 | △22,462 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △14,681 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △26,883 | △1,070 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 1,185 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △875,814 | 185,547 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,727 | △30,356 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 167,626 | △76,912 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,583 | 19,906 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,520 | 4,625 | |||||||||
| その他 | △9,275 | △16,218 | |||||||||
| 小計 | 368,002 | 989,498 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,758 | 17,308 | |||||||||
| 利息の支払額 | △53,178 | △42,026 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △287,938 | △474,609 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,645 | 490,169 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 50,162 | 38,039 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,775 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 219,105 | 28,581 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △2,360 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 30,132 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △45,356 | △50,156 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,098 | 6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,685 | △91,961 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 272,633 | 4,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,327 | △29,726 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △14,254 | △66 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 466 | 2,044 | |||||||||
| その他 | - | 766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293,705 | △62,346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △255,800 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,274,485 | △1,012,120 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 789,185 | 839,939 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △349,000 | △519,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △51 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △172,333 | △220,066 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △512,485 | 88,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △176,135 | 516,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,106,707 | 2,930,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,930,572 | ※1 3,447,147 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
