有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,301,574 | 1,430,082 | |||||||||
| 減価償却費 | 143,146 | 167,574 | |||||||||
| 減損損失 | 69,713 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,000 | 11,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,908 | 41,066 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | - | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △8,976 | 4,047 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,665 | △23,003 | |||||||||
| 支払利息 | 16,336 | 12,132 | |||||||||
| 社債利息 | 10,560 | 8,173 | |||||||||
| 社債発行費 | 8,629 | 8,069 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 4,275 | 7,460 | |||||||||
| 助成金収入 | △8,884 | △15,504 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △30,840 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 60,896 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 132,706 | △804,225 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,097 | 64,400 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 75,150 | 250,464 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 351 | 44,737 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,331 | 50,666 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △6,642 | - | |||||||||
| その他 | △27,942 | △61,990 | |||||||||
| 小計 | 1,737,814 | 1,219,207 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,606 | 22,581 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,074 | △21,368 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 8,884 | 7,367 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △406,467 | △481,881 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322,763 | 745,907 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △14,439 | 3,449 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △138,768 | △210,919 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △15,510 | △12,810 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,000 | △6,000 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 67,173 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △59,456 | △54,291 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △30,000 | △40,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △119,666 | △232,139 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,051 | △17,738 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △20,288 | △92,294 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 1,940 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △395,181 | △587,629 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △16,670 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △706,617 | △582,065 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 591,370 | 591,930 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △777,000 | △690,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26 | - | |||||||||
| 新株予約権の消却による支出 | - | △2,700 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △240,371 | △374,658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △832,644 | △874,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,937 | △715,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,683,200 | 4,778,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,778,137 | ※1 4,062,253 | |||||||||
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