有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,163,186 | 3,162,207 | |||||||||
| 減価償却費 | 176,845 | 150,081 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,811 | 2,540 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 99 | 13,980 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,075 | 165,514 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | 10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,322 | △29,283 | |||||||||
| 支払利息 | 17,204 | 21,203 | |||||||||
| 社債利息 | 399 | 70 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △93,900 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 19,601 | 14,495 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △29,280 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 105,760 | △737,592 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,189 | △112,259 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 100,973 | △166,295 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △78,674 | △60,145 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,700 | 308,835 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 101,766 | 399,091 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 50,574 | △30,581 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △68,423 | 1,924 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,397 | 73,983 | |||||||||
| その他 | 28,242 | 41,713 | |||||||||
| 小計 | 2,610,834 | 3,106,305 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,041 | 29,252 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,352 | △24,684 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 29,280 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △776,096 | △570,731 | |||||||||
| その他 | 479 | 413 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839,907 | 2,569,836 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の増減額(△は増加) | △692,762 | 462,461 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △459,780 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △21,700 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △44,438 | △44,149 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,745 | △137,817 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,497 | △24,493 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △11,396 | △36,464 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,904 | 23,634 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △810,634 | △138,307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △877,374 | △886,734 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △120,000 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △889,472 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △572,780 | △725,251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,020,154 | △1,441,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,117 | 990,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,557,015 | 5,566,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,566,133 | ※ 6,556,203 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
