訂正有価証券報告書-第47期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,612,741 | 1,933,077 | |||||||||
| 減価償却費 | 131,795 | 169,192 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,811 | 3,811 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52,500 | 27,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,727 | 15,602 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5,054 | △35,769 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,800 | △43,148 | |||||||||
| 支払利息 | 10,072 | 11,952 | |||||||||
| 社債利息 | 4,147 | 2,326 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △1,575 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 1,145 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △10,923 | △28,613 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △12,900 | △16,517 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △3,485 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,299 | 26,055 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △686,453 | 107,246 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,385 | △10,544 | |||||||||
| 前受金及び契約負債の増減額(△は減少) | 65,244 | 174,730 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 332,634 | 384,992 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 123,341 | 37,036 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,142 | 41,714 | |||||||||
| その他 | 29,983 | △42,218 | |||||||||
| 小計 | 1,694,950 | 2,752,868 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,849 | 42,837 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,603 | △14,577 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 11,923 | 28,613 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △456,940 | △657,420 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,179 | 2,152,322 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △4,053 | △2,461 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,000 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △1,345 | △5,686 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | △15,444 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 28,561 | 35,269 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △60,852 | △56,754 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △61,500 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 3,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,318 | △261,151 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,109 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,218 | △47,403 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △13,313 | △196,270 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 11,762 | 152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △277,277 | △539,640 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △545,165 | △613,442 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △510,000 | △360,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △435,830 | △406,376 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △590,995 | △679,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 380,906 | 932,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,971,678 | 4,352,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,352,585 | ※ 5,285,448 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
