有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 768,476 | 1,070,106 | |||||||||
| 減価償却費 | 130,007 | 134,970 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,714 | 1,714 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,008 | 9,000 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 6,642 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,518 | 26,636 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △50,000 | 40,000 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 19,051 | 22,121 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,085 | △7,438 | |||||||||
| 支払利息 | 28,615 | 21,460 | |||||||||
| 社債利息 | 13,111 | 12,551 | |||||||||
| 社債発行費 | 10,060 | 8,389 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 6,271 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22,462 | △3,444 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △14,681 | △55,139 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | - | 8,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 185,547 | △778,836 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,356 | △19,681 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △76,912 | 167,253 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,906 | 184,044 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,625 | 52,774 | |||||||||
| その他 | △17,289 | 103,138 | |||||||||
| 小計 | 989,498 | 997,893 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,308 | 7,462 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △120,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42,026 | △34,353 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △474,609 | △209,541 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,169 | 641,461 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 38,039 | △12,625 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,581 | 4,299 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 30,132 | 199,634 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △50,156 | △54,234 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,961 | △84,373 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,726 | △7,787 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △66 | △2,970 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,044 | 1,814 | |||||||||
| その他 | 766 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,346 | 49,757 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △83,330 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 650,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,012,120 | △785,509 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 839,939 | 591,610 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △519,000 | △669,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 1,006,131 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 7,348 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △220,066 | △172,416 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,752 | 544,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 516,575 | 1,236,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,930,572 | 3,447,147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,447,147 | ※1 4,683,200 | |||||||||
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