有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,500,489 | 1,612,741 | |||||||||
| 減価償却費 | 140,985 | 131,795 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,270 | 3,811 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | 52,500 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △95,000 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,714 | 16,727 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,000 | - | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,704 | 5,054 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,205 | △11,800 | |||||||||
| 支払利息 | 10,345 | 10,072 | |||||||||
| 社債利息 | 6,494 | 4,147 | |||||||||
| 社債発行費 | 2,112 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 2,335 | 1,145 | |||||||||
| 助成金収入 | △4,890 | △10,923 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △28,741 | △12,900 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,666 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,855 | 10,299 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100,262 | △686,453 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 19,115 | 12,385 | |||||||||
| 前受金及び契約負債の増減額(△は減少) | △70,754 | 65,244 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,998 | 332,634 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △107,194 | 123,341 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,618 | 5,142 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 97,750 | - | |||||||||
| その他 | 77,971 | 29,983 | |||||||||
| 小計 | 1,470,046 | 1,694,950 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,207 | 13,849 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,728 | △14,603 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 12,027 | 11,923 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △540,256 | △456,940 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936,295 | 1,249,179 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △3,022 | △4,053 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △499,968 | △35,000 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △1,345 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 76,143 | 28,561 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △65,980 | △60,852 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △61,500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 16,000 | 9,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,103 | △97,318 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,594 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △109,374 | △45,218 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10,000 | △13,313 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 18,272 | 11,762 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △11,550 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △624,988 | △277,277 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △760,172 | △545,165 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 197,887 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △640,000 | △510,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △299,597 | △435,830 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △401,881 | △590,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △90,574 | 380,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,062,253 | 3,971,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,971,678 | ※ 4,352,585 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
