有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(5) 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 135,676 | 142,615 | |
| 減価償却費及び償却費 | 83,419 | 102,080 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △5,669 | |
| 固定資産除却損 | 3,952 | 12,191 | |
| 減損損失 | 4,219 | 12,788 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 24,542 | 19,418 | |
| 銀行事業のコールローンの増減額(△は増加) | 20,000 | △65,000 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △31,237 | 10,557 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 73,784 | 3,386 | |
| カード事業の貸付金の増減額(△は増加) | △88,904 | △65,709 | |
| 銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | △17,980 | △148,295 | |
| 銀行事業の預金の増減額(△は減少) | 134,504 | 283,087 | |
| その他 | △39,638 | △39,473 | |
| 小計 | 302,337 | 261,977 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 699 | 903 | |
| 利息の支払額 | △2,398 | △5,475 | |
| 法人所得税の支払額 | △59,269 | △159,061 | |
| 法人所得税の還付額 | 210 | 109,578 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,578 | 207,921 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 | △278,180 | △354,684 | |
| 銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 | 279,696 | 251,900 | |
| 投資の取得による支出 | △41,089 | △30,221 | |
| 投資の売却または償還による収入 | 10,096 | 15,717 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,361 | △28,578 | |
| 無形資産の取得による支出 | △50,765 | △42,163 | |
| 子会社の支配獲得による収入 | 60 | 177,082 | |
| その他 | △389,189 | △1,402 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △503,734 | △12,349 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 503,440 | △277,298 | |
| 長期借入による収入 | 21,000 | 177,896 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,382 | △23,439 | |
| 社債の発行による収入 | 229,217 | 199,367 | |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △10,000 | |
| 配当金の支払額 | △45,036 | △42,190 | |
| リース負債の返済による支出 | △23,630 | △28,782 | |
| その他 | △80,798 | △7,623 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595,809 | △12,070 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △338 | 2,124 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 333,316 | 185,626 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 546,784 | 880,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 880,100 | 1,065,726 |