有価証券報告書-第29期(2023/04/01-2024/03/31)
(5) 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 235,219 | 181,621 | |
| 減価償却費及び償却費 | 148,776 | 162,917 | |
| 減損損失 | 3,036 | 15,147 | |
| 企業結合に伴う再測定益 | △156,501 | ― | |
| 事業分離における移転利益 | ― | △10,458 | |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | △1,703 | △5,071 | |
| 持分変動利益 | △5,343 | △19,262 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 38,728 | 16,491 | |
| 持分法による投資の減損損失 | 31,303 | 22,834 | |
| 銀行事業のコールローンの増減額(△は増加) | △18,000 | △18,082 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 7,689 | △63,849 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 191,988 | 215,616 | |
| カード事業の貸付金の増減額(△は増加) | △117,530 | △190,810 | |
| 銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | △205,763 | △102,783 | |
| 銀行事業の預金の増減額(△は減少) | 64,454 | 177,116 | |
| その他 | △5,770 | 48,558 | |
| 小計 | 210,583 | 429,984 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,819 | 4,313 | |
| 利息の支払額 | △10,787 | △12,155 | |
| 法人所得税の支払額 | △111,200 | △132,548 | |
| 法人所得税の還付額 | 1,636 | 26,883 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,051 | 316,477 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 | △188,222 | △383,014 | |
| 銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 | 234,870 | 150,020 | |
| 投資の取得による支出 | △53,561 | △79,806 | |
| 貸付金の回収による収入 | 7,067 | 55,274 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,842 | △71,009 | |
| その他 | 412,474 | △115,525 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 319,786 | △444,060 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入による収入 | 213,477 | 229,008 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △71,455 | △93,990 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 9,712 | 29,309 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1,513 | △10,330 | |
| 社債の償還による支出 | △85,000 | △110,000 | |
| コマーシャル・ペーパー発行による収入 | 620,000 | 416,000 | |
| コマーシャル・ペーパー償還による支出 | △647,000 | △437,000 | |
| 配当金の支払額 | △43,554 | △41,881 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △12,257 | △16,519 | |
| リース負債の返済による支出 | △33,928 | △40,561 | |
| その他 | 157,311 | △5,524 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,791 | △81,490 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,698 | 10,664 | |
| 売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17 | ― | △33,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 524,327 | △231,420 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 1,127,523 | 1,651,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 1,651,851 | 1,420,430 |