有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,540,756 | 4,971,517 |
売掛金 | 1,266,656 | 1,768,715 |
たな卸資産 | 930,399 | - |
商品及び製品 | - | 227,372 |
仕掛品 | - | 17,279 |
原材料及び貯蔵品 | - | 578,893 |
前払費用 | 446,123 | - |
繰延税金資産 | 295,970 | 641,725 |
未収入金 | 24,653 | - |
その他 | 180,581 | 1,009,470 |
貸倒引当金 | -27,560 | -30,758 |
流動資産合計 | 6,657,580 | 9,184,216 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
貸衣裳 | 825,978 | 706,355 |
減価償却累計額 | -643,270 | -503,498 |
貸衣裳(純額) | 182,707 | 202,856 |
建物及び構築物 | 10,555,104 | 10,319,636 |
減価償却累計額 | -4,195,657 | -4,134,289 |
建物及び構築物(純額) | 6,359,446 | 6,185,347 |
工具 | 3,945,211 | 4,314,966 |
減価償却累計額 | -2,219,452 | -2,293,940 |
工具 | 1,725,758 | 2,021,026 |
機械装置及び運搬具 | ||
土地 | 1,685,741 | 1,999,751 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 168,168 | 77,711 |
その他 | 426,634 | 438,538 |
減価償却累計額 | -189,511 | -204,903 |
その他(純額) | 237,122 | 233,634 |
有形固定資産合計 | 10,358,945 | 10,720,327 |
無形固定資産 | 1,160,744 | 1,399,335 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 285,725 | 216,844 |
長期前払費用 | 173,581 | - |
破産更生債権等 | 27,821 | - |
繰延税金資産 | 730,159 | 373,257 |
差入保証金 | 2,855,254 | 3,557,928 |
保険積立金 | 254,687 | - |
その他 | 67,039 | 243,371 |
貸倒引当金 | -59,171 | -32,001 |
投資その他の資産合計 | 4,335,097 | 4,359,399 |
固定資産合計 | 15,854,787 | 16,479,062 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 22,512,368 | 25,663,279 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,397,878 | 1,984,761 |
短期借入金 | 336,732 | 1,037,686 |
1年内返済予定の長期借入金 | 620,000 | 363,200 |
未払金 | 1,583,043 | 2,142,073 |
未払費用 | 356,081 | - |
未払法人税等 | 408,988 | 580,218 |
前受金 | 2,046,665 | 2,287,805 |
賞与引当金 | 381,743 | 839,106 |
その他 | 117,187 | 1,027,020 |
流動負債合計 | 7,248,321 | 10,261,872 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 650,000 | 386,800 |
再評価に係る繰延税金負債 | 25,072 | 25,072 |
退職給付引当金 | 119,442 | 129,119 |
負ののれん | 62,554 | - |
その他 | 414,874 | 315,737 |
固定負債合計 | 1,271,944 | 856,728 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 8,520,265 | 11,118,601 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,176,372 | 4,176,372 |
資本剰余金 | 4,038,172 | 4,038,172 |
利益剰余金 | 6,537,191 | 7,402,561 |
自己株式 | -308 | -364 |
株主資本合計 | 14,751,427 | 15,616,741 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 69,817 | 14,691 |
繰延ヘッジ損益 | -33,918 | 28,977 |
土地再評価差額金 | -913,927 | -906,139 |
為替換算調整勘定 | 118,439 | -209,894 |
評価・換算差額等合計 | -759,589 | -1,072,364 |
少数株主持分 | 265 | 301 |
純資産合計 | 13,992,103 | 14,544,677 |
負債純資産合計 | 22,512,368 | 25,663,279 |
個別決算
勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,047,036 | 1,134,773 |
売掛金 | 1,009,866 | 1,040,785 |
商品 | 182,430 | - |
商品及び製品 | - | 172,855 |
貯蔵品 | 60,696 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 57,107 |
前払費用 | 233,290 | 228,020 |
繰延税金資産 | 330,880 | 377,920 |
短期貸付金 | 211,512 | 557,163 |
未収入金 | 227,055 | 214,569 |
立替金 | 227,358 | 210,944 |
その他 | 93,667 | 210,372 |
貸倒引当金 | -78,087 | -190,644 |
流動資産合計 | 3,545,706 | 4,013,870 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
貸衣裳 | 494,256 | 348,185 |
減価償却累計額 | -397,878 | -257,106 |
貸衣裳(純額) | 96,377 | 91,079 |
建物 | 7,731,414 | 7,470,011 |
減価償却累計額 | -3,209,235 | -3,189,389 |
建物(純額) | 4,522,178 | 4,280,622 |
構築物 | 169,860 | 166,590 |
減価償却累計額 | -60,008 | -72,349 |
構築物(純額) | 109,852 | 94,240 |
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | 37,711 | 44,378 |
減価償却累計額 | -13,203 | -21,035 |
車両運搬具(純額) | 24,507 | 23,343 |
工具 | 1,874,191 | 2,072,483 |
減価償却累計額 | -1,291,703 | -1,315,417 |
工具 | 582,487 | 757,066 |
土地 | 1,685,741 | 1,750,451 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 157,560 | 71,763 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 7,178,705 | 7,068,566 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 26,927 | 26,927 |
施設利用権 | 289 | 207 |
ソフトウエア | 376,515 | 426,567 |
無形固定資産合計 | 403,731 | 453,701 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 285,725 | 192,287 |
関係会社株式 | 929,465 | 1,323,497 |
出資金 | 600 | - |
関係会社出資金 | 1,272,923 | 1,423,216 |
長期貸付金 | 9,058 | 1,268 |
従業員に対する長期貸付金 | - | 13,891 |
関係会社長期貸付金 | 800,866 | 496,155 |
破産更生債権等 | 27,821 | 651 |
長期前払費用 | 105,501 | 71,266 |
繰延税金資産 | 669,807 | 363,050 |
差入保証金 | 2,539,859 | 3,198,911 |
保険積立金 | 254,687 | 18,596 |
その他 | 52,915 | 85,425 |
貸倒引当金 | -311,129 | -192,669 |
投資その他の資産合計 | 6,638,104 | 6,995,550 |
固定資産合計 | 14,220,541 | 14,517,817 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 17,766,247 | 18,531,688 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,273,038 | 1,120,119 |
短期借入金 | 200,000 | 1,316,991 |
1年内返済予定の長期借入金 | 620,000 | 363,200 |
リース債務 | - | 13,257 |
未払金 | 574,889 | 623,845 |
未払費用 | 209,953 | 201,290 |
未払法人税等 | 147,626 | 39,125 |
前受金 | 1,708,751 | 1,729,049 |
預り金 | 17,322 | 18,347 |
賞与引当金 | 236,727 | 370,902 |
その他 | 58,190 | 26,045 |
流動負債合計 | 5,046,500 | 5,822,174 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 650,000 | 386,800 |
リース債務 | - | 41,912 |
長期未払金 | 229,047 | - |
長期預り保証金 | 24,200 | 20,200 |
再評価に係る繰延税金負債 | 25,072 | 25,072 |
固定負債合計 | 928,319 | 473,984 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 5,974,820 | 6,296,158 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,176,372 | 4,176,372 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,038,172 | 4,038,172 |
資本剰余金合計 | 4,038,172 | 4,038,172 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
配当平均積立金 | 750,000 | 750,000 |
別途積立金 | 1,910,000 | 1,910,000 |
繰越利益剰余金 | 1,795,220 | 2,223,819 |
利益剰余金合計 | 4,455,220 | 4,883,819 |
自己株式 | -308 | -364 |
株主資本合計 | 12,669,455 | 13,097,999 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 69,817 | 14,691 |
繰延ヘッジ損益 | -33,918 | 28,977 |
土地再評価差額金 | -913,927 | -906,139 |
評価・換算差額等合計 | -878,028 | -862,469 |
純資産合計 | 11,791,427 | 12,235,529 |
負債純資産合計 | 17,766,247 | 18,531,688 |