訂正有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,387,086 | 1,911,155 |
| 売掛金 | 3,800,886 | 4,223,861 |
| 仕掛品 | 43,126 | 43,378 |
| 貯蔵品 | 2,259 | 1,897 |
| 前渡金 | 28,823 | 90 |
| 前払費用 | 163,672 | 180,237 |
| 繰延税金資産 | 261,119 | 322,509 |
| その他 | 14,780 | 13,229 |
| 貸倒引当金 | △64 | △64 |
| 流動資産合計 | 5,701,689 | 6,696,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,238,907 | 1,239,873 |
| 減価償却累計額 | △541,536 | △591,539 |
| 建物(純額) | 697,370 | 648,334 |
| 構築物 | 30,806 | 30,806 |
| 減価償却累計額 | △18,941 | △20,611 |
| 構築物(純額) | 11,865 | 10,195 |
| 車両運搬具 | 15,324 | 15,324 |
| 減価償却累計額 | △13,291 | △14,110 |
| 車両運搬具(純額) | 2,032 | 1,214 |
| 工具、器具及び備品 | 418,838 | 448,125 |
| 減価償却累計額 | △250,110 | △308,943 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 168,728 | 139,181 |
| 土地 | 834,180 | 834,180 |
| 有形固定資産合計 | 1,714,177 | 1,633,105 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 36,629 |
| ソフトウエア | 89,088 | 84,869 |
| その他 | 752 | 741 |
| 無形固定資産合計 | 89,840 | 122,241 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,111,373 | 1,154,677 |
| 関係会社株式 | 1,512,916 | 3,334,673 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期貸付金 | 3,573 | 2,487 |
| 長期前払費用 | 1,381 | 28,795 |
| 差入保証金 | 215,538 | 211,262 |
| 施設利用会員権 | 38,469 | 38,469 |
| その他 | 164,098 | 135,081 |
| 貸倒引当金 | △7,500 | △7,500 |
| 投資損失引当金 | - | △196,512 |
| 投資その他の資産合計 | 3,039,950 | 4,701,534 |
| 固定資産合計 | 4,843,968 | 6,456,881 |
| 資産合計 | 10,545,658 | 13,153,176 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 750,948 | 899,381 |
| 短期借入金 | 380,000 | ※ 2,280,000 |
| リース債務 | 4,207 | 4,207 |
| 未払金 | 139,356 | 121,921 |
| 未払費用 | 309,199 | 432,265 |
| 未払法人税等 | 342,464 | 388,506 |
| 未払消費税等 | 187,030 | 317,350 |
| 前受金 | 46,066 | 810 |
| 預り金 | 55,826 | 56,891 |
| 賞与引当金 | 602,071 | 784,469 |
| 役員賞与引当金 | 15,165 | 16,347 |
| 受注損失引当金 | 31,625 | - |
| その他 | - | 18,926 |
| 流動負債合計 | 2,863,961 | 5,321,077 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 12,851 | 8,644 |
| 長期未払金 | 124,944 | 144,393 |
| 繰延税金負債 | 149,009 | 168,081 |
| 固定負債合計 | 286,805 | 321,120 |
| 負債合計 | 3,150,767 | 5,642,198 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 592,344 | 592,344 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 543,293 | 543,293 |
| その他資本剰余金 | 28,249 | 27,495 |
| 資本剰余金合計 | 571,543 | 570,788 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 43,687 | 43,687 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,210,000 | 4,210,000 |
| 特別償却準備金 | 1,526 | 1,011 |
| 繰越利益剰余金 | 2,139,503 | 2,132,030 |
| 利益剰余金合計 | 6,394,717 | 6,386,730 |
| 自己株式 | △533,302 | △502,870 |
| 株主資本合計 | 7,025,302 | 7,046,992 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 355,634 | 451,991 |
| 評価・換算差額等合計 | 355,634 | 451,991 |
| 新株予約権 | 13,953 | 11,993 |
| 純資産合計 | 7,394,890 | 7,510,978 |
| 負債純資産合計 | 10,545,658 | 13,153,176 |
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