有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,454,416 | 1,387,086 |
| 売掛金 | 3,739,547 | 3,800,886 |
| 仕掛品 | 25,593 | 43,126 |
| 貯蔵品 | 771 | 2,259 |
| 前渡金 | 8,731 | 28,823 |
| 前払費用 | 151,221 | 163,672 |
| 繰延税金資産 | 234,057 | 261,119 |
| その他 | 18,656 | 14,780 |
| 貸倒引当金 | △64 | △64 |
| 流動資産合計 | 5,632,931 | 5,701,689 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,396,491 | 1,238,907 |
| 減価償却累計額 | △626,693 | △541,536 |
| 建物(純額) | 769,798 | 697,370 |
| 構築物 | 30,806 | 30,806 |
| 減価償却累計額 | △16,930 | △18,941 |
| 構築物(純額) | 13,876 | 11,865 |
| 車両運搬具 | 15,324 | 15,324 |
| 減価償却累計額 | △12,274 | △13,291 |
| 車両運搬具(純額) | 3,049 | 2,032 |
| 工具、器具及び備品 | 387,404 | 418,838 |
| 減価償却累計額 | △188,416 | △250,110 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 198,988 | 168,728 |
| 土地 | 1,047,790 | 834,180 |
| 有形固定資産合計 | 2,033,502 | 1,714,177 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 53,230 | - |
| ソフトウエア | 95,172 | 89,088 |
| その他 | 762 | 752 |
| 無形固定資産合計 | 149,165 | 89,840 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 898,852 | 1,111,373 |
| 関係会社株式 | 1,050,384 | 1,512,916 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期貸付金 | 4,858 | 3,573 |
| 長期前払費用 | 3,275 | 1,381 |
| 差入保証金 | 211,643 | 215,538 |
| 施設利用会員権 | 40,469 | 38,469 |
| その他 | 52,868 | 164,098 |
| 貸倒引当金 | △7,500 | △7,500 |
| 投資その他の資産合計 | 2,254,952 | 3,039,950 |
| 固定資産合計 | 4,437,619 | 4,843,968 |
| 資産合計 | 10,070,551 | 10,545,658 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 655,186 | 750,948 |
| 短期借入金 | ※ 860,000 | 380,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | - |
| リース債務 | 4,207 | 4,207 |
| 未払金 | 128,844 | 139,356 |
| 未払費用 | 293,118 | 309,199 |
| 未払法人税等 | 246,635 | 342,464 |
| 未払消費税等 | 160,616 | 187,030 |
| 前受金 | 2,075 | 46,066 |
| 預り金 | 54,170 | 55,826 |
| 賞与引当金 | 551,706 | 602,071 |
| 役員賞与引当金 | 17,225 | 15,165 |
| 受注損失引当金 | 54,633 | 31,625 |
| 流動負債合計 | 3,088,420 | 2,863,961 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 17,058 | 12,851 |
| 退職給付引当金 | 149,396 | - |
| 長期未払金 | 110,180 | 124,944 |
| 繰延税金負債 | 10,335 | 149,009 |
| 固定負債合計 | 286,971 | 286,805 |
| 負債合計 | 3,375,391 | 3,150,767 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 592,344 | 592,344 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 543,293 | 543,293 |
| その他資本剰余金 | 29,108 | 28,249 |
| 資本剰余金合計 | 572,401 | 571,543 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 43,687 | 43,687 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,210,000 | 4,210,000 |
| 特別償却準備金 | 2,041 | 1,526 |
| 繰越利益剰余金 | 1,612,630 | 2,139,503 |
| 利益剰余金合計 | 5,868,358 | 6,394,717 |
| 自己株式 | △562,633 | △533,302 |
| 株主資本合計 | 6,470,472 | 7,025,302 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 208,542 | 355,634 |
| 評価・換算差額等合計 | 208,542 | 355,634 |
| 新株予約権 | 16,144 | 13,953 |
| 純資産合計 | 6,695,159 | 7,394,890 |
| 負債純資産合計 | 10,070,551 | 10,545,658 |