有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,911,155 | 2,198,817 |
| 売掛金 | 4,223,861 | 4,565,063 |
| 仕掛品 | 43,378 | 15,962 |
| 貯蔵品 | 1,897 | 1,608 |
| 前渡金 | 90 | 134 |
| 前払費用 | 180,237 | 169,303 |
| その他 | 13,229 | 28,737 |
| 貸倒引当金 | △64 | - |
| 流動資産合計 | 6,373,784 | 6,979,628 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,239,873 | 1,262,584 |
| 減価償却累計額 | △591,539 | △636,763 |
| 建物(純額) | 648,334 | 625,820 |
| 構築物 | 30,806 | 31,674 |
| 減価償却累計額 | △20,611 | △22,116 |
| 構築物(純額) | 10,195 | 9,558 |
| 車両運搬具 | 15,324 | 16,120 |
| 減価償却累計額 | △14,110 | △6,438 |
| 車両運搬具(純額) | 1,214 | 9,681 |
| 工具、器具及び備品 | 448,125 | 466,095 |
| 減価償却累計額 | △308,943 | △331,432 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 139,181 | 134,663 |
| 土地 | 834,180 | 862,196 |
| 有形固定資産合計 | 1,633,105 | 1,641,920 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 36,629 | 24,419 |
| ソフトウェア | 84,869 | 88,742 |
| その他 | 741 | 734 |
| 無形固定資産合計 | 122,241 | 113,896 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,154,677 | 1,367,953 |
| 関係会社株式 | 3,334,673 | 3,334,673 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期貸付金 | 2,487 | 2,192 |
| 長期前払費用 | 28,795 | 3,094 |
| 繰延税金資産 | 154,427 | 121,287 |
| 差入保証金 | 211,262 | 232,095 |
| 施設利用会員権 | 38,469 | 41,099 |
| その他 | 135,081 | 150,480 |
| 貸倒引当金 | △7,500 | △7,500 |
| 投資損失引当金 | △196,512 | △196,512 |
| 投資その他の資産合計 | 4,855,962 | 5,048,962 |
| 固定資産合計 | 6,611,309 | 6,804,779 |
| 資産合計 | 12,985,094 | 13,784,407 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 899,381 | 929,478 |
| 短期借入金 | ※ 2,280,000 | ※ 1,360,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 499,600 |
| リース債務 | 4,207 | 4,980 |
| 未払金 | 121,921 | 180,809 |
| 未払費用 | 432,265 | 435,299 |
| 未払法人税等 | 388,506 | 268,361 |
| 未払消費税等 | 317,350 | 228,249 |
| 前受金 | 810 | 1,150 |
| 預り金 | 56,891 | 56,209 |
| 賞与引当金 | 784,469 | 789,354 |
| 役員賞与引当金 | 16,347 | 20,700 |
| 受注損失引当金 | - | 34,479 |
| その他 | 18,926 | 20,870 |
| 流動負債合計 | 5,321,077 | 4,829,543 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 749,400 |
| リース債務 | 8,644 | 6,950 |
| 長期未払金 | 144,393 | 165,750 |
| 固定負債合計 | 153,038 | 922,100 |
| 負債合計 | 5,474,116 | 5,751,643 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 592,344 | 592,344 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 543,293 | 543,293 |
| その他資本剰余金 | 27,495 | 26,876 |
| 資本剰余金合計 | 570,788 | 570,170 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 43,687 | 43,687 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,210,000 | 4,210,000 |
| 特別償却準備金 | 1,011 | 505 |
| 繰越利益剰余金 | 2,132,030 | 2,517,861 |
| 利益剰余金合計 | 6,386,730 | 6,772,055 |
| 自己株式 | △502,870 | △470,069 |
| 株主資本合計 | 7,046,992 | 7,464,500 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 451,991 | 557,653 |
| 評価・換算差額等合計 | 451,991 | 557,653 |
| 新株予約権 | 11,993 | 10,609 |
| 純資産合計 | 7,510,978 | 8,032,763 |
| 負債純資産合計 | 12,985,094 | 13,784,407 |