訂正有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,198,817 | 178,883 |
| 売掛金 | 4,565,063 | - |
| 仕掛品 | 15,962 | - |
| 貯蔵品 | 1,608 | - |
| 前渡金 | 134 | - |
| 前払費用 | 169,303 | 36,437 |
| 未収入金 | 23,499 | 1,143,829 |
| その他 | 5,237 | 2,034 |
| 流動資産合計 | 6,979,628 | 1,361,185 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,262,584 | 1,214,457 |
| 減価償却累計額 | △636,763 | △656,771 |
| 建物(純額) | 625,820 | 557,686 |
| 構築物 | 31,674 | 31,674 |
| 減価償却累計額 | △22,116 | △23,492 |
| 構築物(純額) | 9,558 | 8,182 |
| 車両運搬具 | 16,120 | - |
| 減価償却累計額 | △6,438 | - |
| 車両運搬具(純額) | 9,681 | - |
| 工具、器具及び備品 | 466,095 | 216,293 |
| 減価償却累計額 | △331,432 | △164,862 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 134,663 | 51,430 |
| 土地 | 862,196 | 864,101 |
| 有形固定資産合計 | 1,641,920 | 1,481,402 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 24,419 | 12,209 |
| ソフトウェア | 88,742 | - |
| その他 | 734 | - |
| 無形固定資産合計 | 113,896 | 12,209 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,367,953 | 1,139,311 |
| 関係会社株式 | 3,334,673 | 5,587,328 |
| 出資金 | 100 | - |
| 長期貸付金 | 2,192 | - |
| 長期前払費用 | 3,094 | - |
| 繰延税金資産 | 121,287 | 169,534 |
| 差入保証金 | 232,095 | 204,670 |
| 施設利用会員権 | 41,099 | - |
| その他 | 150,480 | 159,636 |
| 貸倒引当金 | △7,500 | - |
| 投資損失引当金 | △196,512 | - |
| 投資その他の資産合計 | 5,048,962 | 7,260,482 |
| 固定資産合計 | 6,804,779 | 8,754,094 |
| 資産合計 | 13,784,407 | 10,115,279 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 929,478 | - |
| 短期借入金 | 1,360,000 | ※ 1,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 499,600 | 499,600 |
| リース債務 | 4,980 | - |
| 未払金 | 180,809 | 39,813 |
| 未払費用 | 435,299 | 17,609 |
| 未払法人税等 | 268,361 | 16,516 |
| 未払消費税等 | 228,249 | 84,132 |
| 前受金 | 1,150 | 1,203 |
| 預り金 | 56,209 | 4,765 |
| 賞与引当金 | 789,354 | - |
| 役員賞与引当金 | 20,700 | 25,000 |
| 受注損失引当金 | 34,479 | - |
| その他 | 20,870 | 1 |
| 流動負債合計 | 4,829,543 | 2,288,641 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 749,400 | 249,800 |
| リース債務 | 6,950 | - |
| 長期未払金 | 165,750 | 173,230 |
| 固定負債合計 | 922,100 | 423,030 |
| 負債合計 | 5,751,643 | 2,711,672 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 592,344 | 592,344 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 543,293 | 543,293 |
| その他資本剰余金 | 26,876 | 26,111 |
| 資本剰余金合計 | 570,170 | 569,405 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 43,687 | 43,687 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,210,000 | 4,210,000 |
| 特別償却準備金 | 505 | - |
| 繰越利益剰余金 | 2,517,861 | 2,027,295 |
| 利益剰余金合計 | 6,772,055 | 6,280,983 |
| 自己株式 | △470,069 | △443,682 |
| 株主資本合計 | 7,464,500 | 6,999,050 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 557,653 | 395,619 |
| 評価・換算差額等合計 | 557,653 | 395,619 |
| 新株予約権 | 10,609 | 8,937 |
| 純資産合計 | 8,032,763 | 7,403,607 |
| 負債純資産合計 | 13,784,407 | 10,115,279 |