有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,142,083 | 1,454,416 |
| 売掛金 | 3,083,659 | 3,739,547 |
| 仕掛品 | 11,857 | 25,593 |
| 貯蔵品 | 1,309 | 771 |
| 前渡金 | 9,157 | 8,731 |
| 前払費用 | 116,784 | 151,221 |
| 繰延税金資産 | 243,780 | 234,057 |
| その他 | 16,391 | 18,656 |
| 貸倒引当金 | - | △64 |
| 流動資産合計 | 4,625,023 | 5,632,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,276,035 | 1,396,491 |
| 減価償却累計額 | △764,760 | △626,693 |
| 建物(純額) | 511,275 | 769,798 |
| 構築物 | 29,294 | 30,806 |
| 減価償却累計額 | △14,723 | △16,930 |
| 構築物(純額) | 14,571 | 13,876 |
| 車両運搬具 | 15,324 | 15,324 |
| 減価償却累計額 | △10,609 | △12,274 |
| 車両運搬具(純額) | 4,715 | 3,049 |
| 工具、器具及び備品 | 209,478 | 387,404 |
| 減価償却累計額 | △168,778 | △188,416 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 40,699 | 198,988 |
| 土地 | 1,047,790 | 1,047,790 |
| 有形固定資産合計 | 1,619,051 | 2,033,502 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 53,230 |
| ソフトウエア | 101,447 | 95,172 |
| その他 | 661 | 762 |
| 無形固定資産合計 | 102,109 | 149,165 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 813,406 | 898,852 |
| 関係会社株式 | 1,844,470 | 1,050,384 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期貸付金 | 4,985 | 4,858 |
| 長期前払費用 | 4,031 | 3,275 |
| 繰延税金資産 | 97,373 | - |
| 差入保証金 | 450,580 | 211,643 |
| 施設利用会員権 | 47,721 | 40,469 |
| その他 | 46,072 | 52,868 |
| 貸倒引当金 | △7,500 | △7,500 |
| 投資その他の資産合計 | 3,301,240 | 2,254,952 |
| 固定資産合計 | 5,022,401 | 4,437,619 |
| 資産合計 | 9,647,424 | 10,070,551 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 492,569 | 655,186 |
| 短期借入金 | ※1,※2 950,000 | ※1 860,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| リース債務 | - | 4,207 |
| 未払金 | 140,982 | 128,844 |
| 未払費用 | 247,532 | 293,118 |
| 未払法人税等 | 166,943 | 246,635 |
| 未払消費税等 | 339,073 | 160,616 |
| 前受金 | 11,765 | 2,075 |
| 預り金 | 44,092 | 54,170 |
| 前受収益 | 87 | - |
| 賞与引当金 | 593,375 | 551,706 |
| 役員賞与引当金 | 20,175 | 17,225 |
| 受注損失引当金 | - | 54,633 |
| 流動負債合計 | 3,066,597 | 3,088,420 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 60,000 | - |
| リース債務 | - | 17,058 |
| 退職給付引当金 | 354,853 | 149,396 |
| 長期未払金 | 93,095 | 110,180 |
| 繰延税金負債 | - | 10,335 |
| その他 | 11,178 | - |
| 固定負債合計 | 519,126 | 286,971 |
| 負債合計 | 3,585,724 | 3,375,391 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 592,344 | 592,344 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 543,293 | 543,293 |
| その他資本剰余金 | 772 | 29,108 |
| 資本剰余金合計 | 544,066 | 572,401 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 43,687 | 43,687 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,210,000 | 4,210,000 |
| 特別償却準備金 | 2,377 | 2,041 |
| 繰越利益剰余金 | 1,086,040 | 1,612,630 |
| 利益剰余金合計 | 5,342,105 | 5,868,358 |
| 自己株式 | △553,811 | △562,633 |
| 株主資本合計 | 5,924,705 | 6,470,472 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 119,236 | 208,542 |
| 評価・換算差額等合計 | 119,236 | 208,542 |
| 新株予約権 | 17,759 | 16,144 |
| 純資産合計 | 6,061,700 | 6,695,159 |
| 負債純資産合計 | 9,647,424 | 10,070,551 |