有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,112,680 | 1,676,845 |
| 減価償却費 | 205,755 | 179,194 |
| 減損損失 | 16,558 | - |
| のれん償却額 | 74,943 | 254,740 |
| 固定資産除却損 | 2,972 | 2,126 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 213 | △2,468 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 142,039 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,948 | △9,495 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △55,415 | △2,279 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 256,436 | 24,822 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,682 | 2,579 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △31,625 | 34,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,385 | △10,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,205 | 3,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,759 | △43,437 |
| 支払利息 | 7,783 | 15,778 |
| 為替差損益(△は益) | 4,731 | 67 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △537,921 | △313,235 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △97 | 31,720 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 343,746 | 13,405 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 144,769 | △102,922 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △63,979 | △46,331 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 60,826 | △24,960 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △20,049 | 3,535 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 894 | 9,119 |
| その他 | 31,329 | 94,348 |
| 小計 | 1,704,156 | 1,790,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,216 | 42,434 |
| 利息の支払額 | △7,777 | △15,778 |
| 法人税等の支払額 | △482,753 | △812,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,842 | 1,004,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △53,135 | △94,624 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,208 | △125,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,792 | 3,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,026 | △38,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △96,068 | △65,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,229 | 14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,983,626 | - |
| 貸付けによる支出 | △2,152 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,320 | 517 |
| その他 | △9,429 | △39,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,129,304 | △336,173 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,900,000 | △920,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △251,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,093 | △256 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,391 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △19,866 | - |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 3,311 | - |
| 配当金の支払額 | △420,288 | △454,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,005 | △1,440 |
| その他 | △4,207 | 1,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,464,242 | △126,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19,484 | 3,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 553,295 | 545,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,391,228 | 2,944,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,944,523 | ※1 3,489,851 |