有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,151,663 | 1,401,020 |
| 減価償却費 | 167,390 | 156,061 |
| のれん償却額 | 254,740 | 348,544 |
| 固定資産除却損 | 114 | 6,810 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,068 | 438,446 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38,886 | △316,434 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 139,269 | △348,205 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,625 | △12,053 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △34,479 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △199 | △33,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,614 | 4,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,584 | △24,651 |
| 支払利息 | 12,289 | 18,061 |
| 為替差損益(△は益) | 127 | △50 |
| その他の特別損益(△は益) | - | 23,704 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,000,861 | 102,170 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,780 | 48,735 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △89,003 | △180,307 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,366 | △415,603 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,039,788 | △1,133,676 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △806,782 | 435,464 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △120,561 | △113,390 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △46,641 | △16,599 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 80,111 | 16,357 |
| その他 | △60,295 | △7,968 |
| 小計 | 3,629,510 | 396,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,338 | 26,665 |
| 利息の支払額 | △12,289 | △18,061 |
| 法人税等の支払額 | △411,582 | △1,012,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,231,976 | △607,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △158,738 | △76,722 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,704 | 187,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,095 | △133,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,503 | 196,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,736 | △55,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,955 | △31,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,424 | 324,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2,※3 △1,049,184 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 710 | 333 |
| その他 | △42,186 | 25,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,368 | △612,071 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | 2,083,334 |
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △499,600 | △595,317 |
| 社債の償還による支出 | - | △140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △436 | △900 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,501 | 24,237 |
| 配当金の支払額 | △735,220 | △569,950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,240 | △3,008 |
| その他 | △6,710 | △7,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,219,706 | 1,490,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20,611 | 33,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 877,289 | 304,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,489,851 | 4,367,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,367,141 | ※1 4,671,217 |