有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,005,227 | 1,133,447 |
| 減価償却費 | 199,877 | 210,495 |
| 減損損失 | 1,445 | 147,772 |
| のれん償却額 | 63,876 | 67,083 |
| 固定資産除却損 | 471 | 416 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △48 | 17 |
| 固定資産圧縮損 | 7,852 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △53,536 | 178 |
| 施設利用権評価損 | 7,252 | - |
| 貸倒損失 | - | 9,661 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △5,159 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | 54,440 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △166,658 | 54,574 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,750 | △2,060 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 54,633 | △23,007 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △269,351 | △231,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,746 | △39,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,055 | △17,503 |
| 支払利息 | 9,391 | 5,215 |
| 為替差損益(△は益) | 18,443 | 1,568 |
| 補助金収入 | △7,852 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △234,684 | 28,126 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,512 | △23,577 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 135,604 | 59,892 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △266,238 | 28,943 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △21,568 | △3,562 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,649 | 59,709 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △15,989 | △6,963 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 33,905 | 15,219 |
| その他 | 16,411 | 20,052 |
| 小計 | 482,606 | 1,543,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,471 | 17,938 |
| 利息の支払額 | △9,370 | △5,166 |
| 法人税等の支払額 | △304,062 | △370,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,645 | 1,185,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 31,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △553,519 | △132,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 104,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,462 | △25,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,297 | △2,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,234 | 1,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2,※3 △92,011 |
| 貸付けによる支出 | △3,714 | △2,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,347 | 4,013 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,492 | △16,650 |
| 差入保証金の回収による収入 | 247,279 | 5,192 |
| その他 | △7,265 | △11,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,762 | △137,883 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | △480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,331 | △2,671 |
| 自己株式の売却による収入 | 103,555 | 9,094 |
| 配当金の支払額 | △221,661 | △263,505 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △670 | △670 |
| その他 | △2,315 | △4,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,423 | △801,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54,630 | △22,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △318,171 | 223,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,485,537 | 2,167,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,167,365 | ※1 2,391,228 |