有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,401,020 | 1,936,764 |
| 減価償却費 | 156,061 | 178,208 |
| のれん償却額 | 348,544 | 444,469 |
| 新株予約権戻入益 | - | △4,036 |
| 固定資産除却損 | 6,810 | 2,396 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 438,446 | △914 |
| 事務所移転費用 | - | 15,755 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △316,434 | △27,258 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △348,205 | 31,936 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,053 | △4,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △33,568 | △89,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,088 | △100,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,651 | △24,463 |
| 支払利息 | 18,061 | 19,177 |
| 為替差損益(△は益) | △50 | △8,633 |
| その他の特別損益(△は益) | 23,704 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 102,170 | 116,456 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 48,735 | 25,457 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △180,307 | 57,840 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △415,603 | 32,172 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,133,676 | △25,944 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 435,464 | △132,080 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △113,390 | △111,101 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △16,599 | △7,599 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 16,357 | 45,096 |
| その他 | △7,968 | 29,644 |
| 小計 | 396,954 | 2,398,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,665 | 24,465 |
| 利息の支払額 | △18,061 | △19,177 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | △15,755 |
| 法人税等の支払額 | △1,012,947 | △545,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △607,388 | 1,842,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △76,722 | △26,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,017 | 187,513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,364 | △123,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196,774 | 27,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,648 | △37,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,192 | △46,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324,317 | 35,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2,※3 △1,049,184 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 333 | 263 |
| その他 | 25,597 | △26,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △612,071 | △9,403 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,083,334 | △960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △595,317 | △543,733 |
| 社債の償還による支出 | △140,000 | △26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △900 | △523,085 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,237 | 15,061 |
| 配当金の支払額 | △569,950 | △642,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,008 | △3,328 |
| その他 | △7,883 | △5,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,511 | △1,889,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,025 | 97,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 304,076 | 42,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,367,141 | 4,671,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,671,217 | ※1 4,713,364 |