有価証券報告書-第56期(2022/01/01-2022/12/31)

23.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	資産除去債務	株主優待引当金	その他の引当金	合計
2021年1月1日	179,286	114,000	11,272	304,558
期中増加額(繰入)	35,910	-	9,560	45,470
期中増加額(その他)	-	-	-	-
期中減少額(目的使用)	△31,408	△32,657	△11,272	△75,338
期中減少額(戻入)	-	△57,962	-	△57,962
期中減少額(その他)	-	-	-	-
2021年12月31日	183,788	23,380	9,560	216,728
期中増加額(繰入)	4,207	-	-	4,207
期中増加額(その他)	-	-	-	-
期中減少額(目的使用)	△21,400	△23,380	△9,560	△54,340
期中減少額(戻入)	-	-	-	-
期中減少額(その他)	-	-	-	-
2022年12月31日	166,595	-	-	166,595

なお、回収または決済までの期間別内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
12ヶ月以内	32,940	-
12ヶ月超	183,788	166,595
合計	216,728	166,595

① 資産除去債務
資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。
② 株主優待引当金
株主優待の実施による費用負担に備えるため、翌連結会計年度において発生すると見込まれる額を計上しております。これらの費用は1年以内に発生するものと見込まれます。
③ その他の引当金
役員及び従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。これらの費用は1年以内に発生するものと見込まれます。