有価証券報告書-第54期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

22.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	資産除去債務	株主優待引当金	その他の引当金	合計
2019年4月1日	148,343	194,423	-	342,767
期中増加額(繰入)	8,481	27,622	-	36,103
期中増加額(その他)	6,351	-	-	6,351
期中減少額(目的使用)	43,498	56,971	-	100,469
期中減少額(戻入)	-	-	-	-
期中減少額(その他)	-	-	-	-
2019年12月31日	119,677	165,074	-	284,752
期中増加額(繰入)	59,609	114,000	11,272	184,881
期中増加額(その他)	-	-	-	-
期中減少額(目的使用)	-	△29,058	-	△29,058
期中減少額(戻入)	-	△136,016	-	△136,016
期中減少額(その他)	-	-	-	-
2020年12月31日	179,286	114,000	11,272	304,558

なお、回収または決済までの期間別内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
12ヶ月以内	165,074	142,772
12ヶ月超	119,677	161,786
合計	284,752	304,558

① 資産除去債務
資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。
② 株主優待引当金
株主優待の実施による費用負担に備えるため、翌連結会計年度において発生すると見込まれる額を計上しております。これらの費用は1年以内に発生するものと見込まれます。
③ その他の引当金
役員及び従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。これらの費用は1年以内に発生するものと見込まれます。