有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,985 | 47,905 |
| 減価償却費 | 599 | 907 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,564 | △3,455 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 98 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 376 |
| 償却債権取立益 | △2,060 | △2,498 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 142 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △549 | △565 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △830 | △484 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 77 | 91 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 494 | △321 |
| その他 | 442 | 838 |
| 小計 | 38,847 | 42,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,642 | 1,932 |
| 法人税等の支払額 | △10,646 | △12,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,843 | 31,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,509 | △12,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △151 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 200 |
| 償却債権の回収による収入 | 2,060 | 2,498 |
| その他 | 238 | 592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,209 | △9,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △11,118 | △13,120 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,119 | △13,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,514 | 9,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,458 | 119,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 119,972 | ※ 129,612 |
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