有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 59,793 | 70,225 |
| 減価償却費 | 2,429 | 2,511 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,141 | △3,917 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | 53 |
| 創業者特別功労引当金の増減額(△は減少) | 360 | △360 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △870 | △2,341 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △989 | △1,829 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 26 | △57 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 83 | 580 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,177 | 521 |
| その他 | △1,227 | △504 |
| 小計 | 53,304 | 64,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,660 | 4,294 |
| 法人税等の支払額 | △16,993 | △16,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,972 | 52,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 11,865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,820 | △1,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90 | △40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,159 | △9,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 234 | - |
| その他 | △231 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,053 | 1,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △5,422 | △1 |
| 配当金の支払額 | △17,542 | △20,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,965 | △20,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,046 | 33,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,745 | 122,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 122,699 | ※ 156,321 |