有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,394 | 41,579 | |||||||||
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 7,035 | 8,139 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,904 | 2,732 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 189 | 802 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | 19 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8,578 | △7,865 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 7,468 | 2,349 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △27 | 20 | |||||||||
| メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | 426 | 584 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 383 | 357 | |||||||||
| 融資収益 | △4,147 | △3,310 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △382 | △379 | |||||||||
| 金融費用 | 2,997 | 2,957 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 266 | 205 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △9 | △18 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △10,401 | △6,801 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 282 | 371 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 16,548 | 80,040 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △32,337 | △21,573 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △60,382 | △32,745 | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | 3,931 | - | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 22,915 | 9,265 | |||||||||
| 融資収益の受取額 | 4,208 | 3,311 | |||||||||
| 金融費用の支払額 | △2,907 | △2,906 | |||||||||
| その他 | 14,009 | △12,775 | |||||||||
| 小計 | 3,929 | 64,359 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 379 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,426 | △14,837 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,114 | 49,901 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △4,707 | △5,030 | |||||||||
| その他 | △1,299 | △797 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,006 | △5,828 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,482 | △80,323 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △156,017 | △40,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 119,064 | 159,476 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △62,500 | △53,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 144,733 | 109,796 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △125,000 | △105,000 | |||||||||
| 債権流動化借入れによる収入 | - | 10,500 | |||||||||
| 債権流動化借入金の返済による支出 | - | △368 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,287 | △4,668 | |||||||||
| その他 | 1,758 | 5,647 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,765 | 2,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △90,851 | 46,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,261 | 8,410 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,410 | ※1 54,933 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
