有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,149 | 25,358 | |||||||||
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 8,973 | 6,650 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,751 | △2,272 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | 66 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 4 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 644 | 648 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △2,854 | △924 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 430 | △4,534 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 24 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △50 | △50 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 4,999 | |||||||||
| 融資収益 | △10,147 | △8,590 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △410 | △404 | |||||||||
| 金融費用 | 6,059 | 5,311 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 131 | 239 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △1,140 | △1,150 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △1,705 | △1,705 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 4,832 | 3,916 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △7,930 | △4,902 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 2,640 | △3,848 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △31,165 | △23,917 | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | 388 | 289 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 9,060 | 29,369 | |||||||||
| 融資収益の受取額 | 10,171 | 8,594 | |||||||||
| 金融費用の支払額 | △6,291 | △5,593 | |||||||||
| その他 | 18,222 | △3,138 | |||||||||
| 小計 | 25,255 | 24,439 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 404 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,769 | △6,836 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,895 | 18,008 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △8,637 | △4,664 | |||||||||
| その他 | △323 | △739 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,961 | △5,403 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,121 | 22,880 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 209,938 | 109,984 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △230,000 | △140,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 57,105 | 94,284 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,000 | △71,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 59,868 | 119,760 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △125,000 | △142,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,303 | △4,453 | |||||||||
| その他 | △155 | △79 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,424 | △10,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △488 | 1,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,344 | 1,855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,855 | ※1 3,837 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
