有価証券報告書-第30期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,837,146 | 6,181,749 |
| 減価償却費 | 811,282 | 773,250 |
| のれん償却額 | 373,535 | 574,560 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51,284 | △3,697 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,834 | 14,007 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △70,599 | △5,212 |
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | 5,371 | 15,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63,255 | △161,177 |
| 支払利息 | 7,099 | 7,218 |
| 為替差損益(△は益) | △147,396 | 1,063 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △84,527 | △67,824 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △100,434 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △19,482 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 93,278 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △173,905 | - |
| 無形固定資産除却損 | - | 315,274 |
| 訴訟関連収入 | - | △809,510 |
| 訴訟関連費用 | - | 130,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △930,975 | △24,244 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 199,778 | 22,892 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △153,715 | 238,196 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 260,842 | △23,463 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △318,920 | 1,321,152 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △474,966 | 260,015 |
| 小計 | 4,116,954 | 8,639,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,362 | 161,161 |
| 利息の支払額 | △7,099 | △7,480 |
| 法人税等の支払額 | △1,733,930 | △1,507,066 |
| 訴訟関連の収支 | - | 679,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,459,286 | 7,965,683 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △695,590 | △130,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,094,205 | △901,337 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △37,540 | △11,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,681,201 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 519,249 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △560,413 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 48,922 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △12,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △299,900 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193,756 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,318 | △217,255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 107,000 | 50,696 |
| その他 | 5,501 | 3,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,537,497 | △1,199,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,500 | △1,050,460 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △7,715 |
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △239 |
| 配当金の支払額 | △1,139,635 | △1,250,905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △49,210 | △19,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,209,389 | △2,333,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,121 | △2,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,283,478 | 4,430,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,761,815 | 9,478,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,478,336 | ※1 13,908,840 |