有価証券報告書-第34期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,185 | 13,266 |
| 減価償却費 | 1,018 | 1,201 |
| のれん償却額 | 128 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △71 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | 6 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △27 | 25 |
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | △13 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △231 | △340 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △30 | △61 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 34 |
| 為替差損益(△は益) | 2 | 41 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △6 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △732 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 23 | 40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 722 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △1,268 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △148 | 111 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △115 | 136 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 182 | 299 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 29 | △60 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 126 | 1,083 |
| 小計 | 10,827 | 13,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 354 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,449 | △3,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,611 | 10,174 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,102 | △1,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △274 | △76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △748 | △1,693 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △43 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △509 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13 | - |
| 関係会社の清算による収入 | 19 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40 | △989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1,432 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200 |
| 出資金の払込による支出 | - | △279 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15 | △6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 276 | 11 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 19 | - |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,689 | △1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △13 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3 | △74 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △142 | △172 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △450 | - |
| 配当金の支払額 | △1,902 | △2,756 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,498 | △3,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △26 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,419 | 6,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,010 | 21,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,430 | ※1 27,552 |