有価証券報告書-第27期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,260,853 | 4,688,256 |
| 減価償却費 | 413,991 | 433,425 |
| のれん償却額 | 257,213 | 295,998 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26,512 | 14,042 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,733 | 31,571 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | 183,343 | △107,292 |
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | △95,100 | △78,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,137 | △36,889 |
| 支払利息 | 9,135 | 10,145 |
| 為替差損益(△は益) | △99,183 | 76,619 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 152,373 | △23,137 |
| 持分変動損益(△は益) | - | 9,343 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 156,980 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 34,931 | △35,063 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 7,257 | △144,153 |
| 減損損失 | 13,037 | 161,347 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △606,944 | △97,007 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △214,088 | 70,521 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △265,575 | △71,709 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 222,976 | △314,251 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 140,346 | △95,277 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 471,386 | △149 |
| 小計 | 4,869,039 | 4,944,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,028 | 36,920 |
| 利息の支払額 | △9,155 | △10,154 |
| 法人税等の支払額 | △1,777,077 | △2,063,203 |
| 寄付金の支払額 | - | △30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,114,834 | 2,878,383 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 40,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △165,025 | △183,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,930 | △123,031 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △317,512 | ※2 △248,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 124,222 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,255 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25,000 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △19,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109,939 | △348,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,600 | 49,610 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △113,617 | △19,391 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,290 | 13,258 |
| その他 | △24,859 | △19,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △676,994 | △749,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △35,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,200 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 53,546 |
| 配当金の支払額 | △714,385 | △915,212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △78,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △749,385 | △941,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,190 | △45,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,721,645 | 1,142,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,892,975 | 8,614,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,614,620 | ※1 9,757,026 |