有価証券報告書-第31期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,181,749 | 6,477,732 |
| 減価償却費 | 773,250 | 991,806 |
| のれん償却額 | 574,560 | 10,119 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,697 | △1,939 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,007 | 26,660 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △5,212 | 54,435 |
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | 15,224 | 228,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | △161,177 | △143,849 |
| 支払利息 | 7,218 | 5,130 |
| 為替差損益(△は益) | 1,063 | △4,268 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △67,824 | △36,619 |
| 持分変動損益(△は益) | △100,434 | 4,913 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △19,482 | - |
| 無形固定資産評価損 | - | 53,000 |
| 無形固定資産除却損 | 315,274 | - |
| 訴訟関連収入 | △809,510 | - |
| 訴訟関連費用 | 130,000 | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | 175,312 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,244 | △831,700 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,892 | △330,493 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 238,196 | 19,878 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,463 | 170,212 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,321,152 | 114,462 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 260,015 | 274,672 |
| 小計 | 8,639,559 | 7,258,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,161 | 143,865 |
| 利息の支払額 | △7,480 | △5,046 |
| 法人税等の支払額 | △1,507,066 | △2,394,853 |
| 訴訟関連の収支 | 679,510 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,965,683 | 5,002,178 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 75,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,572 | △521,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △901,337 | △467,737 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,536 | △6,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △125,320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 519,249 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △560,413 | △116,519 |
| 関係会社の整理による収入 | 48,922 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △102,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △600,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △217,255 | △18,508 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,696 | 23,026 |
| その他 | 3,029 | 3,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,199,217 | △1,856,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,050,460 | △374,131 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,715 | △41,370 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △136,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △239 | △157 |
| 配当金の支払額 | △1,250,905 | △1,567,003 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,333,321 | △2,118,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,639 | △6,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,430,504 | 1,021,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,478,336 | 13,908,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,908,840 | 14,929,901 |