有価証券報告書-第26期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,519,798 | 4,260,853 |
| 減価償却費 | 407,518 | 413,991 |
| のれん償却額 | 192,325 | 257,213 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,115 | △26,512 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,886 | 41,733 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | 834 | 183,343 |
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | 160,100 | △95,100 |
| 事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | △35,342 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,190 | △32,137 |
| 支払利息 | 4,518 | 9,135 |
| 自己株式取得手数料 | 1,005 | - |
| 為替差損益(△は益) | △112,557 | △99,183 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 58,197 | 152,373 |
| 持分変動損益(△は益) | △5,822 | - |
| 固定資産除却損 | 107,154 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △213,773 | 34,931 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 7,257 |
| 減損損失 | 41,138 | 13,037 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △534,966 | △606,944 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △161,666 | △214,088 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 707,148 | △265,575 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △202,981 | 140,346 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 399,042 | 694,362 |
| 小計 | 4,339,252 | 4,869,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,590 | 32,028 |
| 利息の支払額 | △4,255 | △9,155 |
| 法人税等の支払額 | △937,228 | △1,777,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,427,358 | 3,114,834 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △285,929 | △165,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △152,097 | △40,930 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,500 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △999,367 | ※2 △317,512 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △109,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451,773 | 63,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △57,662 | △113,617 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161,420 | 6,290 |
| その他 | 5,642 | △24,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △888,721 | △676,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △38,700 | △35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △148,660 | - |
| 配当金の支払額 | △673,274 | △714,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,364 | △749,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,301 | 33,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,708,303 | 1,721,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,184,672 | 6,892,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,892,975 | ※1 8,614,620 |