有価証券報告書-第37期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,999 | 17,259 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,033 | 2,395 | |||||||||
| のれん償却額 | 731 | 1,024 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 24 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 38 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △6 | △61 | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | △4 | 281 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △323 | △364 | |||||||||
| 支払利息 | 152 | 172 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △193 | △203 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 88 | 112 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △65 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △713 | △1,024 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 122 | |||||||||
| 金融手数料 | 220 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 12 | |||||||||
| 減損損失 | - | 140 | |||||||||
| ソフトウエア除却損 | 196 | - | |||||||||
| 構造改革費用 | 318 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △4,082 | △6,495 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 33 | 301 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △134 | 201 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 32 | 479 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 39 | 90 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,213 | △106 | |||||||||
| 小計 | 12,122 | 14,392 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 381 | |||||||||
| 利息の支払額 | △149 | △172 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,629 | △5,936 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,683 | 8,664 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △396 | △1,648 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △752 | △384 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1 | △8 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △19,021 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △311 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 802 | 1,125 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △561 | △472 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △230 | △23 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 48 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 2 | |||||||||
| その他 | 47 | △24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,406 | △1,391 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 39 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,142 | △2,856 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △192 | △167 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,632 | △3,900 | |||||||||
| その他 | △220 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,812 | △6,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 37 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,159 | 425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,215 | 32,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,374 | ※1 32,800 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
