有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,354,846 | 2,278,604 |
| 減価償却費 | 812,235 | 825,765 |
| 減損損失 | 101,539 | 24,273 |
| のれん償却額 | 165,415 | 165,415 |
| 株式報酬費用 | 26,775 | 25,520 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,957 | △13,315 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,229 | 133,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △31,126 | △20,384 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △6,154 | 10,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | △511 | △1,036 |
| 支払利息 | 24,627 | 18,757 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 72,823 | △33,617 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 4,066 | △11,761 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △219,928 | △16,655 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,337,341 | △129,014 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △134,260 | 174,209 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △173,794 | △240,488 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,668,747 | △156,455 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 316,741 | △195,490 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 455,114 | 154,218 |
| その他 | 16,382 | 6,681 |
| 小計 | 2,171,469 | 2,999,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 1,077 |
| 利息の支払額 | △24,627 | △18,757 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △721,749 | △812,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,563 | 2,168,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △179,425 | △173,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △432,218 | △702,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △77,500 | △143,400 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 320,693 | 176,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 1,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | △970 | △134,930 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,990 | 899 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,330 | - |
| その他 | △15,168 | 15,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △361,130 | △959,521 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △324,600 | △324,650 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 30,617 | 214,056 |
| 自己株式の取得による支出 | △124,374 | △327 |
| 配当金の支払額 | △193,921 | △288,682 |
| 新規取得設備のリース化による収入 | - | 12,301 |
| リース債務の返済による支出 | △70,226 | △71,770 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,400 | 10,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △375,099 | △310,483 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8,776 |
| その他 | - | △500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,128,204 | △751,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,237 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82,008 | 459,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,698,478 | 5,616,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,616,470 | ※ 6,075,890 |
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