有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,379 | 2,255 | |||||||||
| 減価償却費 | 977 | 1,027 | |||||||||
| 減損損失 | 27 | 55 | |||||||||
| のれん償却額 | 155 | 155 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 48 | 71 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | 105 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11 | 0 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | 16 | |||||||||
| 瑕疵補修引当金の増減額(△は減少) | 7 | △7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 13 | 10 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △239 | 234 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20 | △86 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,962 | △507 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22 | △12 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 223 | 343 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,626 | 4 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15 | 22 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △162 | 5 | |||||||||
| その他 | 2 | 5 | |||||||||
| 小計 | 3,793 | 3,702 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13 | △10 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △704 | △909 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,077 | 2,784 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期性預金の払戻による収入 | 114 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △271 | △174 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △825 | △904 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 205 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 6 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △43 | △245 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 69 | |||||||||
| その他 | △5 | △39 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △997 | △1,092 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △293 | △320 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 166 | 186 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △358 | △337 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △294 | △297 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △75 | △79 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 280 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 407 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △548 | △567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,530 | 1,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,075 | 7,606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,606 | ※ 8,728 | |||||||||