訂正有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,974 | 3,880 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,060 | 1,152 | |||||||||
| 減損損失 | 15 | 127 | |||||||||
| 事務所移転費用 | - | 14 | |||||||||
| のれん償却額 | 155 | 226 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 115 | 86 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 152 | 380 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | △1 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 157 | 110 | |||||||||
| 瑕疵補修引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 25 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 7 | 15 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 5 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1 | △15 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △103 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 50 | 31 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,702 | △4,321 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △545 | 243 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 53 | △91 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,743 | 774 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △85 | 643 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 219 | 122 | |||||||||
| その他 | 1 | 18 | |||||||||
| 小計 | 4,373 | 3,328 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7 | △16 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,038 | △1,411 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,329 | 1,900 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 160 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △522 | △459 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △935 | △1,545 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △123 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 140 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △228 | △4 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 80 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △692 | |||||||||
| その他 | 33 | △96 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,753 | △2,410 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,530 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24 | △502 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 215 | 95 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △596 | △704 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △81 | △88 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △477 | 329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,097 | △177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,728 | 9,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,826 | ※1 9,648 | |||||||||