訂正有価証券報告書-第30期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,621 | 29,926 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,888 | 8,053 | |||||||||
| 減損損失 | 2,476 | 3,787 | |||||||||
| のれん償却額 | 364 | 605 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △481 | △31 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △231 | △377 | |||||||||
| 支払利息 | 190 | 390 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 877 | 760 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 619 | 1,143 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △57 | △7,796 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 462 | |||||||||
| 暗号資産マイニング事業再構築損失戻入益 | △871 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 439 | △3,308 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △355 | △38 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △628 | 1,965 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 590 | △1,448 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,433 | △4,944 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 301 | 4,427 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 20,494 | 31,092 | |||||||||
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | △38,340 | △64,126 | |||||||||
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | 3,882 | △9,855 | |||||||||
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | 268 | △12,456 | |||||||||
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 38,167 | 65,059 | |||||||||
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △6,193 | △9,487 | |||||||||
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 2,135 | 6,720 | |||||||||
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | △1,973 | △172 | |||||||||
| 自己保有暗号資産の増減額(△は増加) | △2,154 | △5,679 | |||||||||
| その他 | △11,517 | 9,292 | |||||||||
| 小計 | 23,078 | 43,967 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 278 | |||||||||
| 利息の支払額 | △781 | △1,140 | |||||||||
| 供託金の返還による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 供託金の預入による支出 | △3,090 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,908 | △4,827 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,502 | 38,277 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △247 | △1,410 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 144 | 108 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,122 | △3,506 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,052 | △3,980 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,003 | △10,319 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 1,034 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △88 | △1,646 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1,619 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,918 | △3,509 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 87 | 5,643 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,771 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △968 | |||||||||
| その他 | 220 | 940 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,617 | △15,995 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 42,403 | 55,358 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,363 | 8,709 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,035 | △5,747 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,110 | △9,363 | |||||||||
| セールアンド割賦バックによる収入 | - | 778 | |||||||||
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △2,181 | △2,356 | |||||||||
| 組合員からの払込による収入 | 1,700 | - | |||||||||
| 組合員への払戻による支出 | △1,126 | △2,062 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △2,040 | △2,929 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 62 | 1,388 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,545 | △2,803 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,242 | △4,758 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △430 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 1,735 | |||||||||
| その他 | 76 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,323 | 37,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △145 | △838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,063 | 58,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,650 | 159,715 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 159,715 | ※1 218,676 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
